Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết
Sau khi tập hợp đầy đủ các chứng từ gốc: hợp đồng, hoá đơn, bảng kê, danh sách nhận tiền,… đơn vị rút dự toán thực chi để in bảng kê kèm giấy rút mang ra Kho bạc duyệt chi từng khoản.
Các thao tác thực hiện như sau:
1. Vào nghiệp vụ Kho bạc\Rút dự toán.
2. Nhấn Thêm\Rút dự toán chuyển khoản.
3. Khai báo thông tin về chứng từ Rút dự toán chuyển khoản kho bạc:
- Tích chọn Thực chi.
- Nhập thông tin Đơn vị trả tiền: CTMT (nếu có), Tài khoản chi.
- Nhập thông tin Đơn vị nhận tiền: Đơn vị nhận, Địa chỉ, Tài khoản nhận, Diễn giải.
- Nhập thông tin chứng từ: Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ (hoặc phần mềm mặc định là ngày hạch toán hiện tại).
- Nhập chi tiết chứng từ: Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền.
4. Nhấn Cất. Hệ thống hiển thị màn hình thông báo Bạn có muốn sinh chứng từ Chuyển khoản kho bạc không? Nhấn Đồng ý.
5. Anh/chị kiểm tra các thông tin trên chứng từ Chuyển khoản kho bạc, phần mềm mặc định sinh TK Nợ 61111, TK Có 5111 hoặc TK Nợ 61121, TK Có 5112 theo tính chất nguồn KP, nghiệp vụ Thực chi, đồng thời sinh bút toán hạch toán đồng thời ghi Có TK 008212 hoặc Có TK 008222. Tuỳ vào nghiệp vụ thực tế tại đơn vị để chỉnh sửa bút toán hạch toán cho phù hợp.
Ví dụ trong trường hợp này là rút dự toán thanh toán tiền hội nghị nên anh/chị sửa lại bút toán Nợ TK 61118, TK Có 5111.
6. Nhấn Cất.
