Vấn đề 1: Cột đầu kỳ chỉ tiêu Tổng tài sản không bằng chỉ tiêu Tổng nguồn vốn

Vấn đề

Khi in báo cáo B01/BCTC thì cột đầu kỳ Tổng tài sản không bằng chỉ tiêu Tổng nguồn vốn:

Nguyên nhân

Số dư đầu kỳ Tổng dư nợ không bằng Tổng dư có hoặc có số dư đầu kỳ ở tài khoản doanh thu, chi phí.

Giải pháp

Vào Báo cáo\Sổ kế toán\S05-H: Bảng cân đối phát sinh.

– Kiểm tra lại số dư các tài khoản để đảm bảo Tổng Nợ đầu kỳ = Tổng Có đầu kỳ. Trường hợp số dư chưa đúng thì đơn vị vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu để sửa lại cho đúng.

– Trường hợp có số dư đầu kỳ ở tài khoản doanh thu, chi phí: đơn vị vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, xoá số dư các tài khoản doanh thu, chi phí. Nếu tổng thu lớn hơn tổng chi thì nhập số chênh lệch thu > chi vào TK 421 tương ứng.