Chức năng Khóa sổ cho phép khóa sổ sau khi kết thúc kỳ kế toán. Sau khi khóa sổ, mọi chứng từ kể từ ngày khóa sổ trở về trước sẽ không thể sửa đổi, điều này tạo ra sự an toàn đối với dữ liệu kế toán của đơn vị.
Mô tả nghiệp vụ
1. Trước khi khóa sổ, kế toán cần kiểm tra: Các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh đều phải ghi vào sổ trước khi khóa sổ.
2. Trước khi tiến hành kiểm kê, bộ phận kế toán phải kiểm tra các chứng từ và đối chiếu giữa sổ sách với chứng từ, giữa sổ sách với nhau để xác định số phải có về các tài sản kiểm kê.
3. Khi kiểm kê nếu các tài liệu kiểm kê không khớp với sổ sách, phải lập biên bản kiểm kê để làm căn cứ làm chứng từ vào sổ.
Hướng dẫn thực hiện
1. Vào Thiết lập ⚙\Khóa sổ kỳ kế toán.
2. Chọn năm khóa sổ mới.
3. Nhấn Thực hiện.
Lưu ý: Sau khi thực hiện khóa sổ thì sẽ không sửa được các chứng từ phát sinh kể từ ngày khóa sổ trở về trước.
4. Trường hợp khóa sổ không thành công do có chứng từ chưa ghi sổ, anh/chị nhấn Có để xử lý các chứng từ chưa ghi sổ đó.
5. Anh/chị tích chọn ít nhất 1 chứng từ cần xử lý sau đó chọn 1 trong 3 hình thức cần xử lý:
- Ghi sổ: thực hiện ghi sổ cho các chứng từ.
- Chuyển ngày hạch toán: chọn ngày hạch toán mới phải lớn hơn ngày khóa sổ.
- Xóa: xóa các chứng từ chưa ghi sổ.
6. Sau khi xử lý, chương trình sẽ hiển thị Hình thức xử lý cụ thể cho từng chứng từ. Nhấn Thực hiện.
Lưu ý: Ngày hạch toán mới phải lớn hơn ngày khóa sổ.
7. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo Đang thực hiện khóa sổ để anh/chị biết.
8. Trường hợp chọn hình thức xử lý là Ghi sổ, chương trình sẽ hiển thị Kết quả thực hiện ghi sổ nếu có ít nhất 1 chứng từ chưa được ghi sổ thành công.
