Xuất toán

Bước 1: Hạch toán số tiền cần xuất toán

1. Vào menu Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán số tiền xuất toán.

2. Nhập Diễn giải: tóm tắt nội dung chứng từ nghiệp vụ khác.

3. Trường hợp muốn hạch toán nhanh bằng các định khoản có sẵn của chương trình, anh/chị nhấn Định khoản nhanh. Phần mềm hiển thị danh sách định khoản của loại chứng từ hiện thời, anh/chị chọn 1 loại định khoản nhanh thì phần mềm sẽ tự động hạch toán phù hợp.

4. Tab Hạch toán: nhập TK Nợ 1388, TK Có 3338, nhập Số tiền, MLNS, nghiệp vụ chọn Xuất toán.

5. Tab Thống kê: chọn Đối tượng Nợ.

6. Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời, phần mềm sinh chứng từ hạch toán đồng thời thoả mãn điều kiện sinh hạch toán đồng thời dựa vào các thông tin tại tab Hạch toán.

7. Nhấn Cất.

Bước 2: Khi thu hồi được tiền

1. Vào nghiệp vụ Tiền mặt\Phiếu thu hạch toán số tiền thu hồi.

2. Khai báo Thông tin chung: như Người nộp, Lý do nộp.

3. Tab Hạch toán: nhập TK Nợ 1111, TK Có 1388, nhập Số tiền.

Lưu ý:  TK 1388 chi tiết theo đối tượng nên để ghi sổ chứng từ thì anh/chị chọn đúng Đối tượng trên tab Thống kê.

4. Nhấn Cất.

Bước 3: Khi nộp NSNN

1. Vào phân hệ Tiền mặt\Lập phiếu chi\Phiếu chi nộp tiền vào NH, KB hạch toán nộp tiền trả kho bạc.

2. Khai báo Thông tin chung: như Người nhận, Lý do chi, Nộp vào TK.

3. Tab Hạch toán: nhập TK Nợ 3338, TK Có 1111, nhập Số tiền. 

Lưu ý:  TK 3338 chi tiết theo đối tượng nên để ghi sổ chứng từ thì anh/chị chọn đúng Đối tượng trên tab Thống kê.

4. Nhấn Cất.