Vấn đề 1: Muốn đối chiếu số dư đầu kỳ của TK 211, 214 có khớp với số liệu trên phần khai báo TSCĐ hay không
1. Vào menu Báo cáo\Tài sản cố định\Danh sách TSCĐ theo loại.
2. Trên tham số báo cáo, chọn khoảng thời gian bất kỳ, tích vào ô In danh sách theo điều kiện. Tích chọn TSCĐ đầu năm. Nhấn Đồng ý.
- Dư Nợ TK 211, 213: Giá trị cột Nguyên giá.
- Dư Có TK 214: Giá trị cột Hao mòn lũy kế.
- Dư Có TK 366: Giá trị cột Giá trị còn lại.
Lưu ý: Nếu đơn vị đã tính hao mòn năm nay (Cột Hao mòn năm nay có số liệu) thì: Hao mòn lũy kế = Hao mòn lũy kế – Hao mòn năm nay.
Vấn đề 2: Đối chiếu phát sinh tăng, phát sinh giảm trong kỳ
1. Với phát sinh tăng Nợ TK 211: Vào menu Báo cáo\Tài sản cố định\Sổ ghi tăng TSCĐ.
2. Với phát sinh giảm Có TK 211: Vào menu Báo cáo\Tài sản cố định\Sổ ghi giảm TSCĐ.
3. Với phát sinh Có TK 214: Vào menu Báo cáo\Tài sản cố định\Danh sách TSCĐ theo loại. Bỏ tích In danh sách theo điều kiện. Đối chiếu cột Hao mòn lũy kế.
4. Sau khi đối chiếu, có chênh lệch thì xác định số của báo cáo trên phần mềm nào đúng để sửa số sai trên báo cáo còn lại. Tham khảo cách sửa tại đây.
