Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết
Sau khi tập hợp đầy đủ các chứng từ gốc: hợp đồng, hoá đơn, bảng kê, danh sách nhận tiền,… đơn vị rút dự toán thực chi để in bảng kê kèm giấy rút mang ra Kho bạc duyệt chi từng khoản.
Các thao tác thực hiện như sau:
1. Vào nghiệp vụ Kho bạc\Rút dự toán\Rút dự toán tiền mặt.
2. Tích chọn Thực chi.
3. Khai báo thông tin về chứng từ Rút dự toán tiền mặt.
- Nhập thông tin chung:
-
- Tài khoản chi: lựa chọn hoặc khai báo thêm tài khoản ngân hàng, kho bạc.
- Đơn vị nhận: lựa chọn hoặc khai báo thêm đơn vị nhận tiền.
- Diễn giải: nhập tóm tắt nội dung rút dự toán.
- Nhập chi tiết cho từng dòng hạch toán: Nội dung thanh toán, Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục, Số tiền.
5. Nhấn Cất. Hệ thống hiển thị màn hình thông báo Bạn có muốn sinh Phiếu thu không? Nhấn Đồng ý.
6. Anh/chị kiểm tra các thông tin trên Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ, phần mềm mặc định sinh TK Nợ 1111, TK Có 5111 hoặc 5112, nghiệp vụ Thực chi đồng thời sinh bút toán hạch toán đồng thời ghi Có TK 008212 hoặc 008222 dựa theo tính chất nguồn KP. Tuỳ vào nghiệp vụ thực tế tại đơn vị để chỉnh sửa bút toán hạch toán cho phù hợp.
7. Nhấn Cất.
