1. Biểu hiện
Khi xem Báo cáo tình hình tài chính (B01/BCTC) thấy chỉ tiêu Tổng cộng tài sản (mã số 50) không bằng chỉ tiêu Tổng cộng nguồn vốn (mã số 80)
2. Cách kiểm tra
- Vào Báo cáo\Báo cáo tài chính\Chọn B01/BCTC
- Trên B01/BCTC, bạn tích vào ô Kiểm tra không cân
- Trên giao diện các nội dung cần kiểm tra, bạn tích vào lần lượt các mục 1,2,3 để xem nguyên nhân dẫn đến B01/BCTC không cân
Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết
Nguyên nhân 1: Do số dư ban đầu trên S05-H chưa cân
Giải pháp 1
1. Căn cứ kiểm tra: Bảng cân đối số phát sinh S05- H năm 2022, cột Số dư cuối năm
2. Vào Menu Số dư ban đầu, nhập số dư đang bị sai trên dữ liệu năm 2023 sao cho khớp số dư cuối năm 2022
3. Ví dụ: Ban phát hiện ra TK 4212 lên sai số liệu
- Vào Số dư ban đầu\Tìm đến TK 4212, tích đúp chuột vào TK 4212
- Nhập đúng số dư năm trước chuyển sang rồi nhấn Cất
- Ban làm tương tự cho các TK khác nếu đang bị sai số liệu so với số cuối năm trước chuyển sang
4. Lưu ý: Tài khoản đầu 5,6,7,8,9 như 511,611,711,811,911… không có số dư đầu năm
- Nếu các TK này còn số dư, bạn tích chuột vào TK đó, chọn Xóa số dư
5. Bạn in lại B01/BCTC, tích Kiểm tra không cân. Nếu thấy mục 1. Số dư ban đầu không còn chênh lệch => Số dư ban đầu đã cân đối
Nguyên nhân 3: Do tính chất Tài khoản chưa đúng với mặc định
Giải pháp 3
- Bạn xem Tài khoản nào đang bị sai tính chất, và tính chất mặc định là gì
- Vào Menu Danh mục\Hệ thống tài khoản
- Tích đúp chuột vào TK đang bị sai tính chất
- Thiết lập lại tính chất mặc định. Rồi nhất Cất
Lưu ý: Bạn kiểm tra 3 nguyên nhân trên, phần nào phần mềm không chỉ ra chênh lệch có nghĩa là phần đó đã đúng
