Biểu hiện
Nguyên nhân và Giải pháp
Nguyên nhân 1: Do khi in sổ S12-H Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc không chọn tham số Tài khoản NH, KB là <tất cả> mà chọn cụ thể một Tài khoản NH,KB nên không lấy được số liệu các Tài khoản NH, KB khác, còn trên Bảng cân đối phát sinh thì mặc định lấy lên tất cả Tài khoản NH,KB.
Giải pháp: Khi in sổ S12-H Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc, chọn tham số Tài khoản NH, KB là <tất cả> để đối chiếu.
Nguyên nhân 2: Do có hạch toán các chứng từ thu, chi tiền gửi trong thời gian chỉnh lý quyết toán nhưng khi in Bảng cân đối số phát sinh không tích “Bao gồm chứng từ tháng chỉnh lý quyết toán” nên khi in Bảng cân đối phát sinh không lên số liệu này còn trên sổ S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc có lấy số liệu lên số liệu dẫn đến lệch giữa 2 báo cáo.
Giải pháp: Khi in Bảng cân đối số phát sinh tích “Bao gồm chứng từ tháng chỉnh lý quyết toán” để đối chiếu
