1. Mục đích
Giúp kế toán có thể theo dõi đối tượng và thông tin tài khoản hạch toán của từng nghiệp vụ tiền gửi trên Sổ S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc để phục vụ quản lý.
2. Chi tiết thay đổi
Tại đơn vị có phát sinh nhiều khoản thu, chi tiền mặt, tiền gửi, khi hạch toán chứng từ thu chi tiền gửi, kế toán nhập thông tin Đơn vị nộp và Đơn vị nhận tiền gửi ở trường thông tin Đối tượng tại phần hạch toán chi tiết. Định kì, đơn vị cần lên sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi để theo dõi số phát sinh trong kì chi tiết theo đối tượng để quản lí.
– Trước phiên bản R9: Sổ quỹ tiền mặt đã có tham số “Hiển thị thông tin đối tượng ở cột ghi chú”, còn Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc chưa hiển thị thông tin đối tượng nên kế toán chưa thể theo dõi được các khoản phát sinh tiền gửi là của đối tượng nào.
– Kể từ phiên bản R9: Phần mềm bổ sung tham số “Hiển thị thông tin đối tượng ở cột ghi chú” khi in Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc.
- Trường hợp không tích chọn Cộng gộp các bút toán giống nhau thì hiển thị tên đối tượng tương ứng với từng dòng hạch toán chi tiết trên chứng từ ở cột Ghi chú.
- Trường hợp tích chọn Cộng gộp các bút toán giống nhau thì hiển thị tên đối tượng tương ứng trên các dòng hạch toán cộng gộp hoặc dòng hạch toán chi tiết ở cột Ghi chú.
Cụ thể như sau:
- Vào menu Báo cáo\Tiền gửi.
- Kích đúp chuột vào S12-H: Sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc.
- Khai báo tham số in báo cáo, lưu ý tích chọn Hiển thị thông tin đối tượng ở cột ghi chú.
- Nhấn Xem báo cáo.
- Phần mềm in sổ S12-H hiển thị thông tin đối tượng như sau:
