Nguyên nhân: TSCĐ được khai báo trên QLTS.VN khai báo sai nguồn nên khi lấy sang mimosa hạch toán sai nghiệp vụ. Giải pháp: Sửa tay lại trên chứng từ tính hao mòn được lấy từ QLTS.VN sang. Ví dụ: Khách hàng khai báo nhầm TSCĐ vào nguồn Học phí…
R19 (Phát hành ngày 31/12/2024) MỤC CHI TIẾT HÓA ĐƠN 1. Đáp ứng chọn khoảng thời gian lấy dữ liệu khi lấy hóa đơn từ Invoicebot về để hạch toán. Xem tại đây 2. Khi lập chứng từ bán hàng hàng loạt từ hóa đơn, kế toán có thể chọn đúng loại chứng…
Trường hợp có các tài khoản doanh thu chi phí chưa kết chuyển hết và còn số dư cuối kỳ thì chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau: Trường hợp này Kế toán thực hiện như sau: 1. Nhấn Tìm chứng từ. 2. Chọn điều kiện…
Trường hợp Bảng cân đối kế toán lên sai số liệu thì chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau: Nguyên nhân dẫn đến Bảng cân đối kế toán lên sai số liệu là do các tài khoản đang thiết lập tính chất Nợ, Có, Lưỡng tính…
Trường hợp phát hiện chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nguồn vốn thì chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau: Nguyên nhân dẫn đến chênh lệch giữa tổng tài sản và tổng nguồn vốn là do nhập số dư đầu kỳ của tài khoản…
Trường hợp phát hiện các bút toán lệnh chi tiền nhưng không chọn đúng cấp phát là Lệnh chi và nghiệp vụ chưa đúng thì chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau: Trường hợp này Kế toán xử lý như sau: 1. Nhấn vào số chứng…
Trường hợp phát hiện các bút toán hạch toán Có TK 611x nhưng nghiệp vụ không chọn là Giảm chi hay Xuất toán thì chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau: Trường hợp này Kế toán xử lý như sau: 1. Nhấn vào số chứng từ…
Trường hợp phát hiện các bút toán hạch toán Nợ TK 3371, 3372, 511x nhưng nghiệp vụ không chọn là Nộp khôi phục hay Nộp trả thì chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau: Trường hợp này Kế toán xử lý như sau: 1. Nhấn vào…
Trường hợp phát hiện các bút toán hạch toán tài khoản thường xuyên nhưng chọn nguồn không thường xuyên hoặc ngược lại thì chương trình hiển thị báo cáo với các nội dung sau: Trường hợp này Kế toán xử lý như sau: 1. Chọn số chứng từ sai lệch…
Trường hợp các chứng từ chưa có hạch toán ngoại bảng thì chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết như sau: Trường hợp này, kế toán xử lý như sau: 1. Trên màn hình báo cáo, tích vào Số chứng từ để mở chứng từ có chênh lệch lên. 2….
