Cách kiểm tra
Bạn thực hiện in sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc để đối chiếu với số liệu phát sinh thực tế tại đơn vị.
Lưu ý: Cách chọn tham số khi in tiền gửi ngân hàng, kho bạc như sau:
- Thời gian trên báo cáo tương ứng với thời gian xem bảng cân đối số phát sinh
- Chọn Nguồn, Chương, Khoản là <Tổng hợp>
- Tài khoản NH,KB chọn <Tất cả>
- Tích vào ô Cộng gộp các bút toán giống nhau
Khi xem sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc. Bạn cần kiểm tra theo 2 trường hợp sau:
Trường hợp 1: Số tiền tồn đầu kỳ không đúng
Nguyên nhân 1: Do chọn sai tham số khi xem báo cáo
Nếu không thiết lập theo dõi số dư đầu kỳ theo Nguồn, Chương, Khoản, Loại quỹ thì khi xem báo cáo cần chọn tham số là <<Tổng hợp>>. Tài khoản NH, KB cần chọn <<Tất cả>> hoặc chọn tới tài khoản NH, KB đang cần kiểm tra.
Nguyên nhân 2: Do chưa nhập số dư đầu năm
Lưu ý: Cần tách riêng dữ liệu năm 2023, nếu chưa tách dữ liệu bạn thực hiện tách theo HD tại đây
Để nhập số dư đầu kỳ, vào Thiết lập\Nhập số dư ban đầu & nhập lại số dư đầu năm theo HD tại đây
Trường hợp 2: Số thu, chi trong kỳ không đúng
Đơn vị rà soát lại thu, chi từng tháng so sánh với các khoản thu chi thực tế tại đơn vị.
– Cột Gửi vào tương ứng với các phiếu thu tiền, hạch toán Nợ 1121
– Cột Rút ra tương ứng với các phiếu chi tiền, hạch toán Có 1121
- Nếu số tiền trên chứng từ thu tiền gửi không đúng, Bạn mở trực tiếp chứng từ tại báo cáo, thực hiện Bỏ ghi\Sửa và gõ lại số tiền
- Nếu thiếu chứng từ thu tiền tiền gửi thì cần bổ sung thêm chứng từ thu
- Nếu thừa chứng từ thu tiền gửi thì mở trực tiếp chứng từ đang thừa tại báo cáo thực hiện Bỏ ghi\Xóa
