Khi xuất khẩu BCTC nộp cho KBNN phần mềm báo Các chỉ tiêu không phù hợp “Giá trị chỉ tiêu Nguyên giá TSCĐ hữu hình thuộc Mục III.4 trên báo cáo B04/BCTC không bằng giá trị chỉ tiêu [Số dư đầu năm + Tăng trong năm – Giảm trong năm] thì làm thế nào?”

Giải pháp 1 (Giải pháp triệt để)

• Vào Số dư ban đầu/Nhập số Dư nợ của TK 211 và TK 213 sao cho khớp với số dư đầu năm của TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình trên báo cáo TKT. 

• Sau đó, anh/chị kiểm tra và cân đối lại sao cho số dư cuối năm trở thành số đúng của đơn vị (Không có bút toán chính xác cho phần này vì tùy thuộc vào số liệu từng đơn vị). 

Giải pháp 2 (Giải pháp tạm thời) 

• Vào Tổng hợp/Báo cáo tài chính, Tích đúp chuột vào Bộ báo cáo năm nay

• Tích chuột vào B04/BCTC – Thuyết minh báo cáo tài chính, tích chuột vào mục III.4
• Nhấn Sửa và sửa lại số liệu sao cho đảm bảo nguyên tắc Số dư cuối năm = Số dư đầu năm + Số tăng trong năm – Số giảm trong năm

(*)Nguyên giá = Số dư đầu năm (Dư nợ đầu kỳ TK 211) + Tăng trong năm (PS Nợ TK 211)– Giảm trong năm (PS Có TK 211)

Giá trị còn lại cuối năm = Nguyên giá(*) – giá trị khấu hao và hao mòn lũy kế (Dư nợ cuối kỳ TK 211 – Dư có cuối kỳ 2141).

• Nhấn Cất