I. THU TIỀN GỬI
- Quản lý danh sách thu tiền gửi
- Nộp tiền mặt gửi vào Ngân hàng, Kho bạc
- Nhận kinh phí bằng Lệnh chi tiền
- Nhận kinh phí hoạt động, dự án
- Thu các khoản phí, lệ phí và các khoản thu sự nghiệp khác
- Thu từ bán hàng hóa, sản phẩm, cung cấp dịch vụ
- Nhận các khoản tài trợ, viện trợ
- Thu hồi công nợ khách hàng và các đối tượng khác
- Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược
- Thu khác bằng tiền gửi
- Lập phiếu thu tiền gửi từ MISA EMIS
- Lập chứng từ thu tiền gửi từ hóa đơn
II. CHI TIỀN GỬI
- Quản lý danh sách chi tiền gửi
- Rút tiền gửi về quỹ tiền mặt
- Chi hoạt động sự nghiệp, dự án
- Chi tiền gửi từ Lệnh chi tiền
- Chi mua vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ
- Chi mua tài sản cố định
- Thanh toán các khoản phải trả
- Rút dự toán thực chi trả lương cho cán bộ nhân viên qua thẻ ATM
- Chi tiền gửi trả lương, bảo hiểm từ nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh
- Trả lương, bảo hiểm sinh ra từ Bảng lương
- Tạm ứng cho cán bộ trong đơn vị
- Chi đặt cọc, ký quỹ, ký cược
- Chi khác bằng tiền gửi
