1. Mục đích
Đáp ứng các tài khoản 154, 421, 531, 632, 642, 821, 911 theo dõi chi tiết theo MLNS để xác định đúng số liệu thặng dư, thâm hụt của từng nguồn, khoản và in F01-01 lên đầy đủ số liệu của từng nhóm MLNS.
2. Chi tiết thay đổi
Tại các đơn vị sự nghiệp phát sinh các nguồn thu hoạt động SXKD sẽ cần theo dõi chi tiết thu, chi, lãi lỗ theo từng nguồn. Kế toán sẽ thực hiện tích theo dõi chi tiết theo Nguồn, Khoản cho các TK 154, 421, 531, 632, 642, 821, 911. Sau đó thực hiện xác định kết quả hoạt động để nắm bắt nhanh số liệu thặng dư của từng Nguồn, Khoản. Cuối tháng, kế toán in báo cáo S05-H: Bảng cân đối số phát sinh sẽ chọn từng tham số Nguồn, Khoản để kiểm tra.
– Trước phiên bản R13: Các TK 154, 421, 531, 632, 642, 821, 911 chưa được tích chọn sẵn theo Nguồn, Khoản nên kế toán phải vào danh mục Hệ thống tài khoản để tích chọn. Tuy nhiên, kế toán có thể chỉ tích theo Nguồn cho tài khoản tổng hợp mà không tích theo Nguồn cho các tài khoản con chi tiết, nên số liệu kết chuyển không chính xác.
– Kể từ phiên bản R13: Phần mềm bổ sung thêm tích chọn Phát sinh nguồn thu từ hoạt động SXKD khi tạo dữ liệu kế toán mới hoặc thiết lập Tùy chọn\Nghiệp vụ khác. Nếu tích chọn thì:
- TK 154x, 642x, 821x, 421x: tự động tích chọn Chi tiết theo Nguồn, Loại – Khoản, Mục – Tiểu mục.
- TK 531x, 468x, 911x: tự động tích chọn Chi tiết theo Nguồn, Loại – Khoản.
*Kiểm tra thông tin Chi tiết theo của tài khoản tại đây
*Xem hướng dẫn tạo dữ liệu kế toán mới tại đây
*Xem hướng dẫn thiết lập tùy chọn cho các nghiệp vụ khác tại đây
