Cách kiểm tra
Bạn thực hiện in sổ quỹ tiền mặt để đối chiếu với số liệu phát sinh thực tế tại đơn vị.
Lưu ý: Cách chọn tham số khi in sổ quỹ tiền mặt như sau:
- Thời gian trên báo cáo tương ứng với thời gian xem bảng cân đối số phát sinh
- Chọn Nguồn, Chương, Khoản là <Tổng hợp>
- Tích vào ô Cộng gộp các bút toán giống nhau
Khi xem sổ quỹ tiền mặt, Bạn cần kiểm tra theo 3 trường hợp sau:
Trường hợp 1: Số tiền tồn đầu kỳ không đúng
Nguyên nhân 1: Do chọn sai tham số khi xem báo cáo
Nếu không thiết lập theo dõi số dư đầu kỳ theo Nguồn, Chương, Khoản, Loại quỹ thì khi xem báo cáo cần chọn tham số là <<Tổng hợp>>
Nguyên nhân 2: Do chưa nhập số dư đầu năm
Lưu ý: Cần tách riêng dữ liệu năm 2023, nếu chưa tách dữ liệu bạn thực hiện tách theo HD tại đây
Để nhập số dư đầu kỳ, vào Thiết lập\Nhập số dư ban đầu & nhập lại số dư đầu năm theo HD tại đây
Trường hợp 2: Số thu, chi trong kỳ không đúng
Đơn vị rà soát lại thu chi từng tháng so sánh với các khoản thu chi thực tế tại đơn vị.
– Cột Thu tương ứng với các phiếu thu tiền, hạch toán Nợ 111
– Cột Chi tương ứng với các phiếu chi tiền, hạch toán Có 111
- Nếu số tiền trên chứng từ không đúng, Bạn mở trực tiếp chứng từ tại báo cáo, thực hiện Bỏ ghi\Sửa và gõ lại số tiền
- Nếu thiếu chứng từ thu tiền thì cần bổ sung thêm chứng từ thu
- Nếu thừa chứng từ thu tiền thì mở trực tiếp chứng từ đang thừa tại báo cáo thực hiện Bỏ ghi\Xóa
